财务与资产管理处出纳岗位职责
一、负责保管现金和（定期存款）有价证券。核对记账凭证与所附原始凭证，确认无误。签发支票、签发本票、办理汇款、收付现金或支票。收到外单位来款通知相关部门，支付外单位汇出款项的查询。
二、负责掌握每天银行存款余额，严防空头。上缴超出规定限额的现金。核对银行托收水费、电费、电话费、天然气金额与发票金额是否一致。不符时通知相关单位核对，督促相关单位追回款项。录入结算号、收付款单位、日期，网上对账。
三、负责学院所有银行账户相关维护管理工作，提供银行新开户、销户所需材料。
四、负责每日凭证的顺号工作，发现漏号，及时查找，及时将凭证移交复核人员。整理、装订原始凭证和记账凭证。
五、负责银校互联、交行网银发放款项相关管理工作。
六、负责基金会出纳管理工作，负责基金会现金日记账和银行存款日记账的登记、存档工作。负责基金会银行付款A角色工作。
七、负责学费、住宿费上缴财政专户的工作。
八、对暂缓使用的资金，办理定期存款。
九、负责提供财务审计所需资料和现金盘点表，办理资金账户的年检工作。
十、月初与银行对账单核对后，出具学校和基金会现金和银行存款出纳报告单，编制银行存款余额调节表。
十一、审核需用印事项并加盖财务专用章。
十二、负责银校互联系统更新、维护等管理工作。
十三、负责财务印鉴章（学院）、基金会法人章、财务专用章的保管、使用及换新工作。
十四、负责学院工会、党费银行B角色工作。
十五、完成领导交办的其他工作。
联系人：周林燕
电话：025-52111880